私募基金托管人的职责(私募基金托管人)

2023-07-08 18:15:06 生活饮食 0阅读 回答者:admin

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1、基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。

2、基金托管人具有四项职责:  1.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金的全部资产安全完整。

3、  2.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来。

4、  3.资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。

5、  4.投资运作监督,即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。

6、基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源,托管规模与其托管费收人成正比。

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