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1、去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:扬州巧克力330 工会货币资金管理制度根据《会计法》、《工会会计制度》,结合实际制定本制度。
2、严格执行货币资金业务审批制度,重大资金支出实行集体研究和决策,并建立责任追究制度。
3、2、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办理货币资金支付业务,不得由一人办理货币资金业务的全过程。
4、3、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人保管。
5、严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
6、4、现金的收付、存取符合《现金管理暂行条例》。
7、不得有下列违反现金管理规定的行为:(1)超出规定范围或限额使用现金;(2)未经开户银行批准坐支现金;(3)超出开户银行核定的库存限额留存现金;(4)用不符合财会制度规定的凭证抵顶库存现金;(5)以现金形式保留账外公款;(6)编造用途或用转账凭证套用现金;(7)利用账户为其他单位或个人套取现金;(8)其他违反现金管理规定的行为。
8、5、银行结算账户的开设、使用符合《人民币银行结算账户管理办法》和央行关于规范人民币银行结算账户管理的有关规定。
9、不得有下列违反银行结算账户管理规定的行为:(1)擅自多头开设银行结算账户;(2)伪造、变造证明文件开立银行结算账户;(3)擅自改变银行结算账户用途;411942(8。
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