基金赎回按净值还是当天收盘价(基金赎回是按哪天的净值)

2023-04-28 11:27:41 生活饮食 0阅读 回答者:admin

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。基金赎回按净值还是当天收盘价,基金赎回是按哪天的净值这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算;如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算。

2、基金赎回又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内。

3、基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功;报单当日显示未报是正常的,即使是在2:50左右下单,只要委托查询里面查询到有记录,一般来说会在第二个交易日变为已报,第三个交易日变为已成。

4、之后再经过清算;所以一般开放式基金到是4个工作日左右;其他海外基金一般是10天以内。

5、开放式基金申购,赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。

6、单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文来源网友投稿及网络整合仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。投诉邮箱:1765130767@qq.com。

本文地址:https://www.lnsss.com/shenghuo/yinshi/447845.html